区财政局局长 赵定海

2018年1月2日

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告溧水区2017年预算执行情况及2018年预算草案，请代表们审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政部门深入学习领会十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“强富美高”新溧水建设各项目标任务，全面贯彻《预算法》等相关法律法规的要求，紧紧围绕“稳增长、调结构、抓改革、惠民生、防风险”适应经济发展新常态，努力发挥积极财政政策作用，进一步加强收入组织管理，优化支出结构，强化政府性债务管理，推进财政管理和改革，促进经济发展和保障民生建设各项政策得到有效落实，全年财政收支预算执行情况平稳，较好地完成了区第十六届人大第一次会议确定的各项财政预算任务。

（一）全口径预算执行情况

1、一般公共预算收支情况

2017年，全区一般公共预算收入完成56.66亿元，完成调整预算的100%，较上年增长10.5%。按现行体制结算，全区总财力为104.85亿元（其中含：上年结转7.59亿元，当年新增一般债券2.3亿元，当年专项转移支付20.28亿元，调入预算稳定调节基金0.31亿元，收回结余及2年以上结转资金3.88亿元，国有资本经营预算调入0.02亿元，政府性基金调入一般公共预算统筹使用15.47亿元），支出完成87.9亿元，增长30%，另外，全区增设预算稳定调节基金9.6亿元，债务还本支出0.45亿元，结转下年支出6.9亿元。

区本级（含永阳街道、开发区）一般公共预算收入完成43.4亿元，完成调整预算的100.6%。区本级（含永阳街道、开发区）总财力93.75亿元，支出76.8亿元，另外增设预算稳定调节基金9.6亿元，债务还本支出0.45亿元，结转下年支出6.9亿元。

2、政府性基金预算收支情况

2017年，政府性基金预算收入完成104.22亿元，完成调整预算的96.2%，其中国有土地使用权出让收入完成95.82亿元。

2017年，政府性基金支出完成81.29亿元，完成调整预算的91.1%，其中国有土地使用出让收入安排支出75.52亿元。

3、社会保险基金预算收支情况

2017年，全区社会保险基金收入完成9.79亿元，完成调整预算的106.5%，社会保险基金支出完成9.08亿元，完成调整预算的106.8%，当年收支结余0.71亿元。

2017年，全区国有资本经营预算收入完成0.02亿元，未发生相关支出，按照要求，调出至一般公共预算统筹使用。

4、政府债务情况

2017年我区政府债务限额为119.3亿元，政府债务余额为102.17亿元，其中一般债务27.34亿元，专项债务74.83亿元。2017年全年累计发行债券30.93亿元，其中一般债券3.83亿元，专项债券27.1亿元。

（二）落实区人大预算决议及主要工作情况

按照区第十六届人大一次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，全区财税部门围绕区委、区政府中心工作，积极推动现代财政制度建设，继续强化收支执行、深化预算管理、提升预算绩效等，努力发挥财政保障和引导作用，全年重点工作推进情况如下：

1、强化财政收支管理，预算执行质量稳步提升。对照年初预算目标，完善护税协税相关工作机制，加强与国地税、国土、房产等部门的信息交流与对接沟通，积极应对全面营改增等政策带来的减收影响。按照年初人代会通过的财政支出预算，狠抓支出执行进度管理，提高支出均衡性，保障人代会目标顺利推进。积极盘活存量资金，收回结余及2年以上结转资金3.88亿元，有效缓解当期财力的收支矛盾，及时保障全区经济社会发展各重点领域资金需求。

2、聚焦财政保障重点，有效发挥保障引导职能。贯彻全区推进供给侧结构性改革部署，聚焦“产业、民生、生态”三大领域工作重点，调整优化支出结构，有效保障重点领域支出。安排10亿元，支持成立溧水高新技术产业投资有限公司，高起点谋划、高标准推进、高质量落实市委“两落地、一融合”决策部署要求。安排社会保障与就业支出8.78亿元，支持城乡居民养老、医疗保险补贴、城乡最低生活保障，退役士兵安置等。安排教育支出11.46亿元，支持学前教育三项工程、义务教育办学标准化、东庐中学改扩建、省溧中学生宿舍楼加固改造、二实小异地新建等。安排节能环保支出1.05亿元，推进覆盖拉网式农村环境综合整治，支持环卫体制改革。安排农林水事务支出14.29亿元，支持农村综合改革，加大农村公共服务投入，打造美丽乡村，建设特色小镇。安排城乡社区事务支出17.08亿元，加大城乡基础设施建设，改善城乡环境和推进物业体制管理改革等。安排科学技术支出2.06亿元，重点用于支持“创业南京”英才计划，落实产业人才集聚奖励，支持企业科技创新和人才引领，促进经济提质增效。

3、深化财政改革创新，加快构建现代财政制度。贯彻落实预算法及财政体制改革各项政策，着力建立规范高效的财政运行机制，财政管理效率和科学理财水平进一步提升。完善预算编制，强化财政资金统筹和四本预算衔接；完善激励和约束措施，出台《溧水区财政资金预算支出进度考核办法》和《溧水区财政资金绩效管理考核办法》，强化预算安排与预算执行进度、专项资金绩效评价结果和财政监督检查结果相挂钩。严格政府性债务管理，按照《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）要求，对不规范融资行为和以政府购买服务名义违法违规融资行为整改规范；按照1+3模式，成立政府性债务管理领导小组，出台政府性债务应急处置预案、政府性债务预警办法和政府性债务化解方案；积极争取新增债券，全年共争取新增债券24.3亿元，其中土储专项债11亿元为全市唯一一家。全面落实地方财政专户清理整顿工作。规范财政资金存放行为，防范安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，通过招标、集体决策等方式存放资金，实现利息收入5400万元。大力推进运用PPP模式，深化投融资体制改革，不断完善PPP项目推进监管机制；积极抢抓政策和市场窗口机遇，12个PPP项目获批实施并全部进入省财政项目库，出台《PPP项目标后监管办法》等全过程监管文件，全生命周期监管模式得到市主要领导肯定并在全市推广。

各位代表，全区2017年各项财税政策得以有效落实、财政工作任务得以圆满完成，是区委区政府坚强领导的结果，离不开全区上下的共同努力，也离不开区人大、区政协和社会各界的大力支持和有效监督。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全区财政发展中不平衡不充分的问题依然存在：一是减税清费及房地产调控等政策叠加，财政收入增长面临很大压力，财政收支平衡难度不断加大；二是财政支出聚焦重点、支持民生保障、推动经济发展质量效率提升等工作仍需加强，财政支出结构仍需进一步优化；三是对照加快建立现代财政制度的要求，需要进一步推进规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理体系建设，财政转型发展的任务日益繁重。对此，我们将进一步解放思想、改革创新，认真研究有效解决办法，以确保财政健康平稳运行。

二、2018年区本级财政预算草案情况

2018年区本级预算编制的指导思想和基本原则是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“两聚一高”、“两高两强”和“一个高水平建成、六个显著”、“三新城一田园”的奋斗目标，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，积极发挥财政政策在科技创新、民生改善、生态环保和乡村振兴等重点领域的保障、引导、调节和激励作用，促进市场配置资源决定性作用的发挥，不断提高公共产品供给的质量和效率，推进主体功能区建设和基本公共服务均等化，实现经济财政的良性互动，协调、平衡发展，为建设“强富美高”新溧水提供坚实的财力保障。

按照区委区政府规定，从2017年起，街道、开发区纳入区本级预算同步报区人大审议。区级及开发区（含柘塘街道）、永阳街道预算编制情况如下：

（一）区级四本预算编制情况

1、一般公共预算

（1）综合考虑经济运行趋势和区域发展状况，结合全区2018年社会经济发展目标等因素，全区一般公共预算收入预期性目标为62.32亿元，增长10%，税比80%。其中：国税部门安排25.84亿元，地税部门安排24亿元，财政部门安排12.48亿元。

2018年区级一般公共预算收入预期性目标为10.22亿元。

（2）可用财力

按照以上收入计划和现行财政体制测算，区级一般公共预算可用财力40.95亿元，调入预算稳定调节基金9.15亿元，2018年区级合计一般公共预算可用财力共50.1亿元。另：上年结转6.9亿元，当年上级转移支付20亿元。

（3）区级一般公共预算财力50.1亿元拟全部安排一般公共预算支出，具体支出科目是：

一般公共服务支出4.03亿元，国防支出0.12亿元，公共安全支出3.41亿元，教育支出13.71亿元，科学技术支出2.76亿元，文化体育与传媒支出0.8亿元，社会保障和就业支出10.41亿元，医疗卫生与计划生育支出3.86亿元，节能环保支出0.21亿元，城乡社区支出3.61亿元，农林水支出1.02亿元，交通运输支出0.47亿元，资源勘探信息等支出0.36亿元，商业服务业等支出0.25亿元，援助其他地区支出0.26亿元，国土海洋气象等支出0.42亿元，住房保障支出0.91亿元，粮油储备物资支出0.02亿元，预备费0.8亿元，其他支出0.65亿元，债券还本1.13亿元，债券付息0.88亿元，债券发行费0.01亿元。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入99.75亿元，其中：国有土地使用权出让收入预计92亿元，国有土地收益基金收入预计5亿元。

政府性基金收入按照国家规定实行专款专用。区级政府性基金预算支出安排99.75亿元。 

3、社会保险基金预算

2018年，区本级社会保险基金收入预算为11.15亿元，其中：居民社会养老保险收入3.88亿元，居民基本医疗保险收入2.63亿元，机关事业单位养老保险基金收入4.64亿元。社会保险基金支出预算10.08亿元，其中：居民社会养老保险支出3.03亿元，居民基本医疗保险支出2.63亿元，机关事业单位养老保险支出4.42亿元。当年收支结余1.07亿元。

4、国有资本经营预算

按上级规定，国有企业上缴利润基数为母公司合并财务报表中归属于母公司所有者净利润扣除法定公积，预计区属国有企业无净利润，故2018年无国有资本经营收支预算。

5、区级支出预算具体安排情况

2018年，结合全区经济发展目标及各部门工作需要，区级预算支出安排79.45亿元，其中，区级一般预算财力50.1亿元，政府性基金安排支出29.35亿元。

（1）部门预算实行零基预算和综合预算，区级预算部门（单位）合计安排支出23.1亿元，其中基本支出安排12.86亿元，项目支出安排4.72亿元，政策调整因素预留待分配资金5.52亿元。

（2）2018年区级经常性保障支出贯彻落实上级各项工作要求，重点保障各项涉及民生的惠民惠农政策落实，着力提升公共服务水平。按相关政策标准测算，安排支出12.58亿元。具体是：

①8亿元，主要用于城乡居民养老保险、城乡低保、机关事业养老金、70周岁以上非财政及社会保险基金供养的老年居民增发一次性养老补贴、残疾人补贴、士兵退役安置等各类社会保障政策的落实。

②0.42亿元，主要用于保障教育公用经费、助学与困难补助政策落实。

③2.76亿元，主要用于区公立医院及基层医疗机构补助，公立医院药品补差、城乡居民医疗保险、计划生育奖励扶持、特殊人群医药补贴、农村基本公共卫生及重大公共卫生服务。

④1.08亿元，主要用于支持为民服务专项建设、保障村级劳动保障员和基层社区干部待遇、农村公共服务运行维护、农业保险补贴和农机作业补贴、动物疫病防治和农村便民服务中心建设等。

⑤0.32亿元，主要用于水务系统综合补助、城乡客运一体化、物价调节基金、见义勇为基金及粮食储备等方面。

（3）2018年区级专项资金预算围绕区委、区政府中心工作，突出优化整合、科学规范，共安排34.44亿元，具体安排情况是：

①3.44亿元，主要用于支持“两落地一融合”、科技创新、人才引进及产业转型。

②4.49亿元，主要用于教育、卫生、文体、公共安全及民政事业发展。

③7.12亿元，主要用于农村环境整治、农村基础设施建设、扶贫开发、农业产业发展、水利设施建设及水环境整治。

④4.41亿元，主要用于智慧溧水、公共设施管护、环境卫生、物业管理及老旧小区出新。

⑤14.33亿元，主要用于2018年城乡建设规划任务中公益类项目及PPP当年付费支出责任。

⑥0.65亿元，主要用于人大代表政协委员提案议案办理、廉政教育基地及检察院“两房”建设补助等。

48.53主要是：税收征管经费安排1亿元，援助其他地区支出安排0.26亿元，债券还本付息及发行安排4.02亿元，白马园区补助安排0.3亿元，开发区基础设施建设补助安排1亿元，开发区噪声污染治理安排1.48亿元，单位不可预见费用0.42亿元等。

另外，根据《预算法》规定安排预备费0.8亿元，以应对2018年的突发事项及不明确事项。

（二）开发区（含柘塘街道）、永阳街道预算编制情况

1、一般公共预算收入及财力

开发区（含柘塘街道）一般公共预算收入预期性目标为20.5亿元；按照新一轮财政体制，开发区（含柘塘街道）一般公共预算财力预计为7亿元。

永阳街道一般公共预算收入预期性目标为17.3亿元；按照新一轮财政体制，永阳街道一般公共预算财力预计为4.8亿元。

2、一般公共预算支出

开发区（含柘塘街道）、永阳街道一般公共预算财力拟全部安排一般公共预算支出。

7亿元，其中：一般公共服务0.49亿元，公共安全0.11亿元，教育0.08亿元，科学技术0.14亿元，文体传媒0.03亿元，社会保障0.2亿元，医疗卫生0.01亿元，节能环保0.1亿元，城乡社区3.54亿元，农林水0.1亿元，资源勘探信息2.2亿元。

4.8亿元，其中：一般公共服务0.42亿元，公共安全0.08亿元，教育0.11亿元，科学技术0.03亿元，文体传媒0.02亿元，社会保障0.24亿元，医疗卫生0.08亿元，节能环保0.19亿元，城乡社区1.16亿元，农林水0.57亿元，资源勘探信息0.03亿元，商业服务业1.67亿元，住房保障0.05亿元，预备费0.06亿元，其他支出0.09亿元。

2018年财政重点工作任务

2018年，全区财政工作将紧紧围绕区委、区政府年度经济社会发展目标要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施更加积极有效的财政政策，加快供给侧结构性改革，努力完成全年财政管理和预算收支任务，着力提高公共产品供给的质量和效率，推进主体功能区建设和基本公共服务均等化。

（一）以目标为导向，科学合理组织财政收入。强化收入组织工作机制建设，积极落实依法征收、减税降费各项政策，坚持税收征收组织原则，着力提升财政收入质量。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，努力营造良好的税费环境，强化税源培养和收入组织，进一步涵养财源，激发市场活力，确保收入稳中有进，努力促进经济财税共同增收的良性局面，全力完成人代会通过的收入预期目标，为全区经济健康发展提供财政保障。

（二）以人民为中心，聚焦强化管理优化支出结构。进一步梳理各项支出政策，积极统筹调度好各类资金，推动预算执行进度考核和结果运用，优化资金投向，保障区委区政府重大政策落实，加大对科技创新、富民增收、生态文明建设等的支持力度，努力提升财政资金使用效益和效率。紧紧围绕创新驱动发展战略，统筹运用财政政策工具，支持“两落地一融合”和科技创新，提升产业竞争力。支持“263”专项行动，落实生态补偿转移支付政策，着力改善生态质量。紧扣习近平总书记提出的“”、“”民生建设要求，落实民生兜底保障各项财政政策，更大力度支持办好民生实事，推进等化和城乡一体化社会保障体系，促进民生改善和经济发展相适应，强化精准扶贫、支持居民就业和增收，推动社会治理建设和城乡建设发展，让人民共享经济社会发展成果。

（三）以管理为抓手，积极稳妥防控财经领域风险。贯彻落实政府债务管控政策，坚持“负债有度、量入为出、收支平衡”原则，构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制，严格落实政府债务限额管理，进一步推进信息公开，强化举债融资行为监管。规范PPP等筹资融资行为，严格PPP项目规范管理，深化政府支出责任审查和财政可承受能力评估；合规拓宽融资渠道，积极争取新增债券额度，将全区公益性重点建设项目纳入年度预算，保障重大项目建设需要。完善财政监督中介库建设，推进财政监督重点逐步由事后向事中和事前拓展。进一步深入推进法治财政建设，完善内部控制制度建设机制，堵塞漏洞、管控风险，推动财政各项工作依法规范、便捷高效运行。

（四）以改革为动力，深入推进财政改革和制度创新。积极推动财政体制改革，为全区经济社会发展增活力、添动力。强化预算编制的规范性和统筹衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。提高中期财政规划的科学性，增强对年度预算编制的指导作用。坚持以公开为常态、不公开为例外，完善预算公开的方式方法，加强预决算公开情况检查，全面提高预算透明度，强化社会监督。优化落实新一轮区镇（街道、开发区）财政体制，继续深化收入属地管理，完善转移支付制度，提升开发区、各镇（街道）发展积极性。全面推开财政政策绩效评价，拓展绩效管理的外沿与内涵，推动第三方绩效评价试点，将绩效管理嵌入预算管理及政策制定的全过程。

2018年是全面贯彻落实十九大战略部署的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，完成全年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的坚强领导下和区人大的指导和监督下，努力化解收支矛盾，扎实推进财税体制改革，以新发展理念服务现代化南京新副城建设，为建设“强富美高”新溧水作出新的更大贡献！